Оценка деловой активности
Приложение 3.
Форма № 4
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ АО «ПРОГРЕСС»
За год 2001г.
тыс.руб.
| Наименование показателя | Код стр | Сумма | Из нее | ||
| по теку-щей дея-тельности | по инвестици-онной деятельности | По финансовой деятельности | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Остаток денежных средств на начало года …………………. | 010 | 3 050 | х | х | х |
| 2. Поступило денежных средств – всего………………………. | 020 | 376590 | |||
| в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 030 | 314 400 | 314 400 | х | х |
| выручка от реализации осн. средств и иного имущества… | 040 | 5 890 | 5 890 | ||
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) ……. | 050 | 56 100 | 56 100 | х | х |
| Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 | ||||
| безвозмездно ………………… | 070 | ||||
| кредиты, займы ………………. | 080 | 200 | 200 | ||
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям … .… | 090 | х | |||
| прочие поступления ……….… | 110 | ||||
| 3. Направлено денежных средств – всего | 120 | 378890 | |||
| в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг… | 130 | 133185 | 133185 | ||
| на оплату труда ………………. | 140 | 97300 | х | х | х |
| отчисления в государственные внебюджетные фонды ……… | 150 | 36900 | х | х | х |
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | 290 | 290 | ||
| на выдачу авансов …………… | 170 | 48000 | 48000 | ||
| на оплату долевого участия в строительстве ………………… | 180 | -- | х | х | |
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств ………………………… | 190 | -- | х | х | |
| на финансовые вложения …… | 200 | -- | |||
| на выплату дивидендов, процентов …………………… | 210 | -- | х | ||
| на расчеты с бюджетом ……… | 220 | 62900 | 62900 | х | |
| на оплату процентов по полученным кредитам, займам | 230 | 315 | 315 | ||
| прочие выплаты, перечисления и т.п. …………………………… | 250 | ||||
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода …… | 260 | 750 | х | х | х |